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    交易指引

    快乐十分11选5开奖结果 www.0p6t.net 一、查询

    1)基金投资者可以通过销售机构或本公司接受的方式查询本人开户信息、持有基金份额、基金份额变动及其它相关业务情况。

    2)销售机构应根据法律法规为司法机关及其它有权机关提供在本机构开户的客户信息,司法机关及其它有权机关的其它范围的查询由本公司统一受理。

    3)查询人对在销售机构查询到的结果有疑议的,可以申请直接向本公司查询,最终结果以本公司注册登记系统的记录为准。

    二、基金申购

    1)申购采取未知价法,以金额申购,投资者申购以申购日的基金单位净值为基础计算申购份额,申购金额应该满足《招募说明书》及销售机构有关最低申购金额的规定。同一投资者在同一交易日可多次进行申购,每次申购的申购费率按单笔申购金额确定。

    2)在日??湃眨ㄔ蛏衔虾Vと灰姿蜕钲谥と灰姿慕灰兹?,遇货币市场基金、ETF、LOF、QDII等特殊形态开放式基金,交易日以《招募说明书》的规定为准)的指定交易时段,投资者可通过各指定销售机构申请申购基金,并提供销售机构要求提供的资料。

    3)当日的申购申请可以在当日数据上送本公司之前的正常交易时间内由销售机构撤销。

    4)投资者T日申购基金成功后,本公司于T+1日为投资者确认申购申请并登记权益,投资者于T+2日起可查询、赎回该部分基金份额

    5)在基金存续期内,基金管理人在基金合同、招募说明书/公开说明书约定的情形下可暂?;鸬纳旯?,并报中国证监会备案。

    三、基金赎回

    1)投资者只能在基金份额所托管的销售机构托管网点办理赎回,赎回申请的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。如单只基金设有不同的收费方式,如前/后端收费,则投资者在申请赎回时,应指定赎回份额的收费方式归属,每种收费方式下可赎回的份额仅限于在该销售机构托管网点所登记的该收费方式下的基金份额。

    2)赎回采用“份额赎回、未知价法”原则,即赎回以份额申请,赎回的最低份额应该满足《招募说明书》及销售机构有关最低赎回份额及最低持有份额的规定。赎回申请一经受理,赎回份额即做冻结。赎回款在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内自基金托管账户划出。

    3)当日的赎回申请可以在当日数据上送本公司之前的正常交易时间内由销售机构撤销。

    4)投资者T 日赎回成功后, 基金注册登记人一般于T+1 日为投资者确认赎回申请,但对某些特定基金而言,赎回权益日期的确定由 《基金合同》、《招募说明书》及其他相关文件予以规定。

    5)投资者在提交赎回申请时,应同时选择巨额赎回时的处理方式(取消或顺延方式)。

    6)连续两个开放日(含两日)以上发生巨额赎回视为连续巨额赎回。发生连续巨额赎回时,本公司可选择暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以在不超过正常支付时间后20个工作日的期限延缓支付赎回款项。赎回款项延迟支付遵循所有销售机构之间公平对待、各投资者公平对待的原则。

    四、基金分红

    1)基金分红方式有两种:现金红利和红利再投资。红利再投资指投资者选择将所持基金分得的现金红利自动转为基金份额。

    2)本公司管理的开放式基金设有默认分红方式,在基金募集之前予以公告。除货币基金及相关法律法规有特殊规定的基金品种外,默认分红方式为现金红利。

    3)投资者对基金的分红方式可以多次变更,但最终分红状态以基金权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次的成功申请为准。

    4)每一基金份额享有同等红利分配权。

    5)在权益登记日,投资者的基金账户或基金份额处于冻结状态或者转托管转出尚未转入时,其分红将按红利再投资处理。

    6)投资者持有基金份额产生的现金红利由本公司按分红公告中指定的日期划入基金份额所托管的销售机构银行账户,之后由销售机构分配到投资者指定账户。

    7)投资者持有基金份额产生的红利再投资份额由本公司按分红公告中指定日的基金净值计算并自动托管在相应的销售机构

    五、结算

    1)投资者必须指定某一银行账户作为开放式基金的唯一结算账户,有关基金交易的资金收付均只能通过该指定账户进行。

    2)投资者申购资金采用全额交款方式,若资金未全额到帐则申购不成功,基金管理人将申购不成功或无效款项退回。

    3)投资者的赎回资金将在T+7个工作日内向客户指定账户划出。

    六、非交易过户

    1)本规则所述非交易过户在继承、捐赠、司法强制执行以及本公司认可的其他情况下发起,《基金合同》另有约定的按《基金合同》规定执行。

    2)继承和捐赠情况下的非交易过户可由过出方基金份额托管点受理,也可由本公司直接受理;司法执行的非交易过户由本公司直接受理。过户行为统一由本公司核实相关资料后给予办理。

    3)非交易过户的过入方在办理非交易过户之前,没有开立本公司基金账户的,要先办理开户业务。

    4)销售机构或本公司受理非交易过户业务,按规定的非交易过户收费标准向当事人收取手续费。

    5)办理非交易过户必须提供注册登记机构和指定交易网点所需的相关资料。

    七、申请的确认

    指定交易网点对所有账户管理和基金交易的申请受理并不表示对该申请成功的确认,而仅代表指定交易网点确实收到申请。申请成功应以基金注册登记机构的过户登记为准。

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